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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 367.00 | 16 316.00 | 10 051.00 | 26 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 148.00 | 46 295.00 | 853.00 | 47 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 347.00 | 73 545.00 | 33 802.00 | 107 347.00 |
BT Marchandises | 527 204.00 | | 527 204.00 | 527 204.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 158.00 | | 555 158.00 | 555 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 505.00 | 73 545.00 | 588 960.00 | 662 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 165.00 | 16 603.00 | | 13 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213.00 | -3 438.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 59 378.00 | 57 165.00 | | 59 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 235.00 | 45 440.00 | | 58 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 6 000.00 | | 68 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 950.00 | 109 785.00 | | 97 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 631.00 | | |
EA Autres dettes | 304 718.00 | 292 560.00 | | 304 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 582.00 | 463 417.00 | | 529 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 960.00 | 535 581.00 | | 588 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 582.00 | 463 417.00 | | 529 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 235.00 | 45 440.00 | | 58 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 841.00 | 314 839.00 | 535 680.00 | 220 841.00 |
FG Production vendue services | 487 307.00 | | 487 307.00 | 487 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 148.00 | 314 839.00 | 1 022 987.00 | 708 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 554.00 | 1 198 366.00 | | 1 040 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 340.00 | 1 201 805.00 | | 1 038 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213.00 | -3 438.00 | | 2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 707.00 | | 5 641.00 | 101 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | | 5 347.00 | 68 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 604.00 | | 294.00 | 22 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 779.00 | 3 767.00 | | 69 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 844.00 | 3 767.00 | | 58 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | 50.00 | 80.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 852.00 | 27 954.00 | 22 898.00 | 50 852.00 |
VW T.V.A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 581.00 | 529 581.00 | | 529 581.00 |