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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 882.00 | 246.00 | 8 636.00 | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 662.00 | 239.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 277.00 | 13 804.00 | 40 473.00 | 54 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 090.00 | 14 712.00 | 54 378.00 | 69 090.00 |
BN En cours de production de biens | 417 522.00 | | 417 522.00 | 417 522.00 |
BT Marchandises | 316 089.00 | | 316 089.00 | 316 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 356.00 | | 318 356.00 | 318 356.00 |
BZ Autres créances | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
CF Disponibilités | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 524.00 | | 1 368 524.00 | 1 368 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 614.00 | 14 712.00 | 1 422 902.00 | 1 437 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DG Autres réserves | 575 338.00 | | | 575 338.00 |
DH Report à nouveau | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
DL TOTAL (I) | 779 716.00 | | | 779 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 187.00 | | | 643 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 902.00 | | | 1 422 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 243.00 | | | 616 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 167.00 | | | 231 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 495.00 | | 53 805.00 | 47 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 210.00 | 69 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 210.00 | 64 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 465.00 | | 53 805.00 | 42 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 199.00 | 14 720.00 | 15 207.00 | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 14 720.00 | 15 207.00 | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 916.00 | 212 916.00 | | 212 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 318 356.00 | | | 318 356.00 |
VB T. V. A. | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 570.00 | 238 627.00 | 26 943.00 | 265 570.00 |
VI Groupe et associés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 022.00 | 546 992.00 | 5 030.00 | 552 022.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 187.00 | 616 243.00 | 26 943.00 | 643 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
ST Autres comptes | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135 823.00 | | | 1 135 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 884.00 | | | 314 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 996.00 | | | 1 275 996.00 |