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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 7 627.00 | 7 070.00 | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 4 349.00 | 3 615.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 14 552.00 | 8 752.00 | 23 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 010.00 | 26 529.00 | 73 481.00 | 100 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
BZ Autres créances | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 809.00 | | 305 809.00 | 305 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 819.00 | 26 529.00 | 379 290.00 | 405 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 44 886.00 | 34 636.00 | | 44 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 332.00 | 10 250.00 | | -41 332.00 |
DL TOTAL (I) | 51 074.00 | 92 406.00 | | 51 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 821.00 | 18 145.00 | | 89 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 979.00 | 1 016.00 | | 16 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 25 518.00 | | 24 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 596.00 | 119 217.00 | | 196 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 216.00 | 163 896.00 | | 328 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 290.00 | 256 302.00 | | 379 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 085.00 | | 1 639 085.00 | 1 639 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 085.00 | | 1 639 085.00 | 1 639 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 969.00 | 6 044.00 | | 13 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 969.00 | 6 597.00 | | 13 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 969.00 | -5 347.00 | | -13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 067.00 | 971 041.00 | | 1 706 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 399.00 | 960 791.00 | | 1 747 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 332.00 | 10 250.00 | | -41 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 874.00 | | 16 137.00 | 83 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 991.00 | | 9 277.00 | 21 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 6 859.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 10 384.00 | | 16 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 4 885.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | 5 499.00 | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 198 626.00 | | | 198 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VP Divers | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 681.00 | 293 681.00 | | 293 681.00 |
VW T.V.A. | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |