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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 7 769.00 | 325.00 | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 778.00 | 120 874.00 | 53 905.00 | 174 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 983.00 | 271 342.00 | 141 641.00 | 412 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 289.00 | 399 984.00 | 651 304.00 | 1 051 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BT Marchandises | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 971.00 | | 359 971.00 | 359 971.00 |
BZ Autres créances | 143 460.00 | | 143 460.00 | 143 460.00 |
CF Disponibilités | 623 405.00 | | 623 405.00 | 623 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 228.00 | | 1 262 228.00 | 1 262 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 516.00 | 399 984.00 | 1 913 532.00 | 2 313 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 975.00 | 709 242.00 | | 691 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 479.00 | -17 267.00 | | 114 479.00 |
DL TOTAL (I) | 815 254.00 | 700 775.00 | | 815 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 513.00 | 160 233.00 | | 145 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 390.00 | 606 258.00 | | 673 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 630.00 | 249 824.00 | | 278 630.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 845.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 278.00 | 1 017 219.00 | | 1 098 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 532.00 | 1 717 994.00 | | 1 913 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 115.00 | 894 624.00 | | 993 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 965.00 | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 569 216.00 | | 6 569 216.00 | 6 569 216.00 |
FG Production vendue services | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 101.00 | | 6 573 101.00 | 6 573 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 737.00 | 59 230.00 | | 13 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | -602.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 775.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292.00 | 4 732.00 | | 14 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 362.00 | 8 507.00 | | 14 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | -8 507.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 669.00 | 6 266 962.00 | | 6 624 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 189.00 | 6 284 229.00 | | 6 510 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 479.00 | -17 267.00 | | 114 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 373.00 | 62 268.00 | | 59 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 971.00 | 43 087.00 | 21 073.00 | 377 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 1 250.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 451.00 | 41 837.00 | 21 072.00 | 371 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 390.00 | 673 390.00 | | 673 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 513.00 | 40 350.00 | 105 163.00 | 145 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 630.00 | 278 630.00 | | 278 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 682.00 | 525 682.00 | 10 425.00 | 525 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 279.00 | 993 116.00 | 105 163.00 | 1 098 279.00 |