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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 312.00 | 24 242.00 | 38 070.00 | 62 312.00 |
AN Terrains | 36 843.00 | 24 640.00 | 12 203.00 | 36 843.00 |
AP Constructions | 286 741.00 | 241 477.00 | 45 264.00 | 286 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 902.00 | 241 857.00 | 13 045.00 | 254 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 645.00 | 641 646.00 | 264 999.00 | 906 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 916.00 | 1 173 862.00 | 375 054.00 | 1 548 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BT Marchandises | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 061.00 | 6 004.00 | 1 444 056.00 | 1 450 061.00 |
BZ Autres créances | 2 199 747.00 | | 2 199 747.00 | 2 199 747.00 |
CF Disponibilités | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 184.00 | 6 004.00 | 3 837 180.00 | 3 843 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 100.00 | 1 179 866.00 | 4 212 234.00 | 5 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 831 625.00 | | | 831 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 131.00 | | | 1 907 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 465.00 | | | 1 630 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
EA Autres dettes | 453 719.00 | | | 453 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 103.00 | | | 2 305 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 234.00 | | | 4 212 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 319.00 | | | 2 299 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 912.00 | 4 277 389.00 | 9 365 302.00 | 5 087 912.00 |
FG Production vendue services | 695 314.00 | 435 634.00 | 1 130 949.00 | 695 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 227.00 | 4 713 023.00 | 10 496 250.00 | 5 783 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 525 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 27 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 172.00 | | | 385 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 172.00 | | | 395 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 271.00 | | | 381 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 438.00 | | | 251 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 985.00 | | | 10 937 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 479.00 | | | 10 412 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 052.00 | | 238 062.00 | 1 490 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 086.00 | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 199.00 | 1 548 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 125.00 | 62 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 988.00 | 1 485 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 535.00 | | 29 902.00 | 66 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 958.00 | | 208 161.00 | 1 411 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 692.00 | 120 355.00 | 157 185.00 | 1 210 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 833.00 | 17 605.00 | 22 197.00 | 28 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 858.00 | 102 749.00 | 134 988.00 | 1 181 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 712.00 | 3 329.00 | 29 036.00 | 31 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 712.00 | 3 329.00 | 29 036.00 | 31 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 712.00 | 3 329.00 | 29 036.00 | 31 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | 29 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 884.00 | 108 306.00 | 3 578.00 | 111 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 465.00 | 1 630 465.00 | | 1 630 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 719.00 | 453 719.00 | | 453 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 061.00 | | | 1 450 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 747.00 | | | 1 932 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208.00 | 1 002.00 | 2 206.00 | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 849.00 | 2 455 375.00 | 1 201 474.00 | 3 656 849.00 |
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 103.00 | 2 299 319.00 | 5 784.00 | 2 305 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
ST Autres comptes | 1 163 854.00 | | | 1 163 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 549.00 | | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 489.00 | | | 441 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 385.00 | | | 733 385.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 620.00 | | | 1 438 620.00 |