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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 394.00 | 35 393.00 | 1.00 | 35 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 065.00 | 623 754.00 | 886 311.00 | 1 510 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 808.00 | 199 846.00 | 438 962.00 | 638 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 766.00 | 858 993.00 | 1 362 773.00 | 2 221 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 184.00 | | 1 130 184.00 | 1 130 184.00 |
BN En cours de production de biens | 855 995.00 | | 855 995.00 | 855 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 813.00 | 39 856.00 | 1 622 958.00 | 1 662 813.00 |
BZ Autres créances | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 856 899.00 | | 856 899.00 | 856 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 108.00 | 39 856.00 | 5 123 253.00 | 5 163 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 874.00 | 898 848.00 | 6 486 026.00 | 7 384 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 179.00 | 1 648 080.00 | | 1 765 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 121.00 | 317 100.00 | | 767 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 784.00 | 57 833.00 | | 106 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 084.00 | 2 155 012.00 | | 2 771 084.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 245 337.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 245 337.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 739.00 | 997 750.00 | | 844 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 044.00 | 983 804.00 | | 396 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 772.00 | 1 370 490.00 | | 1 319 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 747.00 | 357 925.00 | | 601 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 589.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 140.00 | 161 229.00 | | 400 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 442.00 | 3 985 889.00 | | 3 562 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 026.00 | 6 386 238.00 | | 6 486 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 142 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 142 948.00 | |
FM Production stockée | | | 645 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 767.00 | |
GE Autres charges | | | 60 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 451.00 | 11 941.00 | | 59 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 945.00 | 7 703.00 | | 18 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 506.00 | 4 238.00 | | 40 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 391.00 | 21 949.00 | | 113 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 752.00 | 89 189.00 | | 337 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 656.00 | 8 056 658.00 | | 10 054 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 534.00 | 7 739 559.00 | | 9 287 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 121.00 | 317 100.00 | | 767 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 188.00 | | | 2 107 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 995.00 | | | 2 028 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 412.00 | 264 767.00 | 128 187.00 | 722 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 170.00 | 523.00 | 5 300.00 | 40 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 242.00 | 264 244.00 | 122 887.00 | 682 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 337.00 | | 92 837.00 | 245 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 337.00 | | 92 837.00 | 245 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 772.00 | 1 319 772.00 | | 1 319 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 140.00 | 400 140.00 | | 400 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 813.00 | | | 1 662 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 113.00 | 148 627.00 | 566 437.00 | 844 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
VP Divers | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 747.00 | 601 747.00 | | 601 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 400.00 | 1 775 400.00 | | 1 775 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 398.00 | 2 470 911.00 | 566 437.00 | 3 166 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |