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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 3 885.00 | 4 500.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 608.00 | 53 343.00 | 7 264.00 | 60 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 105.00 | | 427 105.00 | 427 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 546.00 | 57 228.00 | 1 673 318.00 | 1 730 546.00 |
BT Marchandises | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 350.00 | 395.00 | 244 955.00 | 245 350.00 |
BZ Autres créances | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
CF Disponibilités | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 824.00 | 395.00 | 396 429.00 | 396 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 371.00 | 57 623.00 | 2 069 747.00 | 2 127 371.00 |
CU Autres participations | 1 228 300.00 | | 1 228 300.00 | 1 228 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 824.00 | | | 413 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DG Autres réserves | 511 276.00 | | | 511 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 500.00 | | | 1 090 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 810.00 | | | 751 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 247.00 | | | 979 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 747.00 | | | 2 069 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 247.00 | | | 979 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 077.00 | | 305 077.00 | 305 077.00 |
FG Production vendue services | 647 649.00 | | 647 649.00 | 647 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 726.00 | | 952 726.00 | 952 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 250.00 | | | 1 037 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 979.00 | | | 979 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 810.00 | | | 751 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 000.00 | 349 247.00 | 428 753.00 | 778 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 247.00 | | | 979 247.00 |