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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AH Fonds commercial | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | 2 737.00 | 19 438.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 675.00 | 1 362.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 412.00 | 51 777.00 | 138 635.00 | 190 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 389.00 | 69 614.00 | 745 776.00 | 815 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 109.00 | | 975 109.00 | 975 109.00 |
BZ Autres créances | 5 259 756.00 | | 5 259 756.00 | 5 259 756.00 |
CF Disponibilités | 1 176 188.00 | | 1 176 188.00 | 1 176 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 919.00 | | 7 435 919.00 | 7 435 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 308.00 | 69 614.00 | 8 181 694.00 | 8 251 308.00 |
CU Autres participations | 554 750.00 | | 554 750.00 | 554 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977 373.00 | | | 3 977 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 848.00 | | | 4 037 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 411.00 | | | 3 387 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 072.00 | | | 323 072.00 |
EA Autres dettes | 370 984.00 | | | 370 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 846.00 | | | 4 143 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 694.00 | | | 8 181 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 846.00 | | | 4 143 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 978.00 | 27 353.00 | 868 330.00 | 840 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 978.00 | 27 353.00 | 868 330.00 | 840 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 28 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 244.00 | | | 877 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 993.00 | | | 951 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 749.00 | | | -74 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 624.00 | | 256 766.00 | 558 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 565.00 | | 22 175.00 | 23 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 911.00 | | 94 538.00 | 97 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 148.00 | | 140 053.00 | 429 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 397.00 | 33 216.00 | | 36 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 731.00 | 269.00 | | 7 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 2 737.00 | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 30 210.00 | | 22 241.00 |