| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 42 190.00 | 1 329.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 474.00 | 715 725.00 | 151 749.00 | 867 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 200.00 | 760 505.00 | 495 695.00 | 1 256 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 856.00 | 760 505.00 | 570 352.00 | 1 330 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DH Report à nouveau | 156 461.00 | 155 639.00 | | 156 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 341.00 | 74 822.00 | | 100 341.00 |
DL TOTAL (I) | 307 209.00 | 280 867.00 | | 307 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 453.00 | 74 414.00 | | 54 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 80 033.00 | | 4 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 939.00 | 188.00 | | 27 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 65 771.00 | | 62 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 803.00 | 96 309.00 | | 113 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 143.00 | 316 715.00 | | 263 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 352.00 | 597 582.00 | | 570 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 517.00 | 263 432.00 | | 220 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 738.00 | | 766 738.00 | 766 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 738.00 | | 766 738.00 | 766 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 266.00 | 24 858.00 | | 33 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 099.00 | 658 563.00 | | 783 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 758.00 | 583 741.00 | | 682 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 341.00 | 74 822.00 | | 100 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 533.00 | | 6 667.00 | 1 249 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 727.00 | | 6 667.00 | 905 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 756.00 | 44 748.00 | | 715 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 166.00 | 44 748.00 | | 713 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VC Groupe et associés | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 283.00 | 10 657.00 | 42 626.00 | 53 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 583.00 | 47 723.00 | 26 860.00 | 74 583.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 204.00 | 192 578.00 | 42 626.00 | 235 204.00 |