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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 312.00 | 66 023.00 | 11 288.00 | 77 312.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 712.00 | 66 023.00 | 121 688.00 | 187 712.00 |
060 Stock marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
110 Total général Actif | 193 750.00 | 66 023.00 | 127 726.00 | 193 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
242 Autres charges externes. | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
252 Charges sociales | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 419.00 | | | 218 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |