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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 226.00 | 924.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 674.00 | 30 903.00 | 11 771.00 | 42 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 846.00 | 31 128.00 | 31 717.00 | 62 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 322.00 | 31 128.00 | 114 194.00 | 145 322.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 32 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 938.00 | | 7 908.00 | 54 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 916.00 | | 7 908.00 | 35 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | 1 828.00 | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 1 828.00 | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 818.00 | 40 328.00 | 1 490.00 | 41 818.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 820.00 | | | 52 820.00 |