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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 8 834.00 | 1 628.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 226.00 | 96 094.00 | 231 131.00 | 327 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 703.00 | 104 929.00 | 242 775.00 | 347 703.00 |
BT Marchandises | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 395.00 | 4 353.00 | 142 042.00 | 146 395.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 242 249.00 | | 242 249.00 | 242 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 439.00 | 4 353.00 | 620 086.00 | 624 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 142.00 | 109 282.00 | 862 860.00 | 972 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 303.00 | 359 590.00 | | 397 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | 37 713.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 491 248.00 | 419 303.00 | | 491 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 1 184.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 662.00 | 57 050.00 | | 86 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 511.00 | 84 186.00 | | 82 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 612.00 | 142 420.00 | | 371 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 860.00 | 561 723.00 | | 862 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 730.00 | | 236 400.00 | 183 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 427.00 | 347 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 427.00 | 337 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 715.00 | | 236 400.00 | 173 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 578.00 | 34 777.00 | 72 427.00 | 142 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 578.00 | 34 777.00 | 72 427.00 | 142 578.00 |