| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 915.00 | 38 862.00 | 47 053.00 | 85 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 616.00 | 74 448.00 | 47 168.00 | 121 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 087.00 | | 374 087.00 | 374 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 702.00 | 74 448.00 | 421 254.00 | 495 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 091.00 | 232 487.00 | | 281 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | 48 604.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 409 291.00 | 402 091.00 | | 409 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 961.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 050.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | 28 867.00 | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963.00 | 35 433.00 | | 11 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 254.00 | 437 524.00 | | 421 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 963.00 | 35 433.00 | | 11 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 653.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 18 653.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -653.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 16 035.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 335.00 | 240 146.00 | | 123 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 134.00 | 191 542.00 | | 116 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 201.00 | 48 604.00 | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 427.00 | | 4 188.00 | 117 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 726.00 | | 4 188.00 | 81 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440.00 | 16 008.00 | | 58 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 16 008.00 | | 22 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |