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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 303 188.00 | | 303 188.00 | 303 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 635.00 | 87 628.00 | 26 007.00 | 113 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 415.00 | 219 403.00 | 196 011.00 | 415 415.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 478.00 | 312 658.00 | 533 819.00 | 846 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CF Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 595.00 | | 160 595.00 | 160 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 073.00 | 312 658.00 | 694 415.00 | 1 007 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DH Report à nouveau | -90 626.00 | -93 856.00 | | -90 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 009.00 | 17 685.00 | | 94 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 384.00 | 5 100.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 15 767.00 | -63 069.00 | | 15 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 840.00 | 241 224.00 | | 386 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 432.00 | 73 863.00 | | 39 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 404.00 | 33 912.00 | | 110 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 970.00 | 74 571.00 | | 141 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 647.00 | 423 571.00 | | 678 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 415.00 | 360 501.00 | | 694 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 596.00 | | | 557 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 415.00 | 196 244.00 | | 116 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 2 200.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 715.00 | 192 317.00 | | 114 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 840.00 | 233 379.00 | 153 461.00 | 386 840.00 |
VI Groupe et associés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 464.00 | 96 853.00 | 8 612.00 | 105 464.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 648.00 | 525 187.00 | 153 461.00 | 678 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
ST Autres comptes | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 902.00 | | | 300 902.00 |