| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 039.00 | 31 078.00 | 1 961.00 | 33 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 11 381.00 | 2 035.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 210.00 | 11 660.00 | 21 550.00 | 33 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 696.00 | 54 119.00 | 25 576.00 | 79 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
BT Marchandises | 126 644.00 | 18 571.00 | 108 073.00 | 126 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 534.00 | 7 834.00 | 173 700.00 | 181 534.00 |
BZ Autres créances | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CF Disponibilités | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 187.00 | 26 405.00 | 615 782.00 | 642 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 883.00 | 80 525.00 | 641 358.00 | 721 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 034.00 | 325 660.00 | | 350 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 196.00 | 29 373.00 | | 82 196.00 |
DL TOTAL (I) | 440 480.00 | 363 284.00 | | 440 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 978.00 | 31 623.00 | | 22 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 115 326.00 | | 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 499.00 | 23 930.00 | | 45 499.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 879.00 | 170 880.00 | | 200 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 358.00 | 534 163.00 | | 641 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 857.00 | 134 445.00 | 255 301.00 | 120 857.00 |
FD Production vendue biens | 255 375.00 | 127 807.00 | 383 182.00 | 255 375.00 |
FG Production vendue services | 3 687.00 | 6 676.00 | 10 363.00 | 3 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 918.00 | 268 928.00 | 648 846.00 | 379 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 96.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 9 336.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769.00 | 96.00 | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 231.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 231.00 | 9 106.00 | | 5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 433.00 | -65 324.00 | | -56 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 814.00 | 582 973.00 | | 692 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 618.00 | 553 599.00 | | 610 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 196.00 | 29 373.00 | | 82 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 314.00 | | 8 054.00 | 100 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 673.00 | 79 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 33 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 201.00 | 46 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 773.00 | | 8 054.00 | 66 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 364.00 | 13 659.00 | 23 903.00 | 64 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142.00 | 3 408.00 | 472.00 | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 10 251.00 | 23 431.00 | 36 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 006.00 | 268 262.00 | 9 743.00 | 278 006.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |