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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 27 559.00 | 11 799.00 | 15 760.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 957.00 | 1 848.00 | 2 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 432.00 | | 559 432.00 | 559 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 804.00 | 12 756.00 | 1 256 048.00 | 1 268 804.00 |
BT Marchandises | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BZ Autres créances | 1 705 139.00 | | 1 705 139.00 | 1 705 139.00 |
CF Disponibilités | 741 350.00 | | 741 350.00 | 741 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 963.00 | | 2 509 963.00 | 2 509 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 766.00 | 12 756.00 | 3 766 011.00 | 3 778 766.00 |
CU Autres participations | 614 008.00 | | 614 008.00 | 614 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 232.00 | 1 049 103.00 | | 1 606 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 142.00 | 557 128.00 | | -963 142.00 |
DK Provisions réglementées | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 686.00 | 4 262 829.00 | | 3 299 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 451.00 | 422 231.00 | | 451 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 1 560.00 | | 14 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 2 123.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 325.00 | 425 914.00 | | 466 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 011.00 | 4 688 743.00 | | 3 766 011.00 |