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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 9 893.00 | 5 972.00 | 15 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 181.00 | 9 893.00 | 2 688 289.00 | 2 698 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
BZ Autres créances | 315 919.00 | | 315 919.00 | 315 919.00 |
CF Disponibilités | 315 666.00 | | 315 666.00 | 315 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 238.00 | | 817 238.00 | 817 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 419.00 | 9 893.00 | 3 505 527.00 | 3 515 419.00 |
CU Autres participations | 2 682 047.00 | | 2 682 047.00 | 2 682 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 619 625.00 | | | 2 619 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 360.00 | | | 649 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 985.00 | | | 3 378 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 527.00 | | | 3 505 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 273.00 | | | 1 063 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 913.00 | | | 413 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 360.00 | | | 649 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 181.00 | | | 2 698 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 077.00 | | | 2 682 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 1 825.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 1 825.00 | | 8 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VC Groupe et associés | 301 401.00 | | | 301 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 602.00 | 501 572.00 | 30.00 | 501 602.00 |
VW T.V.A. | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |