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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 19 907.00 | 17 374.00 | 2 533.00 | 19 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 573.00 | 183 081.00 | 87 492.00 | 270 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 503.00 | 146 209.00 | 127 294.00 | 273 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 014.00 | 346 664.00 | 308 350.00 | 655 014.00 |
BT Marchandises | 429 089.00 | | 429 089.00 | 429 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 078.00 | 54 160.00 | 271 918.00 | 326 078.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 519.00 | 54 160.00 | 750 359.00 | 804 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 533.00 | 400 824.00 | 1 058 709.00 | 1 459 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DH Report à nouveau | 248 412.00 | 254 801.00 | | 248 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 382.00 | -6 389.00 | | -32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 532 505.00 | 564 887.00 | | 532 505.00 |
DP Provisions pour risques | 9 238.00 | 7 811.00 | | 9 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 238.00 | 7 811.00 | | 9 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 733.00 | 98 454.00 | | 117 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | 7 206.00 | | 9 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 720.00 | 4 566.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 388.00 | 259 339.00 | | 287 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 413.00 | 80 247.00 | | 90 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 966.00 | 449 812.00 | | 516 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 709.00 | 1 022 509.00 | | 1 058 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 971.00 | 425 797.00 | | 489 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 285.00 | 75 008.00 | | 98 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 380.00 | | 114 933.00 | 556 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 299.00 | 655 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 563 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 410.00 | | 114 871.00 | 465 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 62.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 410.00 | 47 103.00 | 6 849.00 | 306 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 410.00 | 47 103.00 | 6 849.00 | 306 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 811.00 | 9 238.00 | 7 811.00 | 7 811.00 |
6T Sur comptes clients | 34 011.00 | 20 149.00 | | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 011.00 | 20 149.00 | | 34 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 822.00 | 29 387.00 | 7 811.00 | 41 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 387.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 388.00 | 287 388.00 | | 287 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 261 158.00 | | | 261 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 448.00 | 4 173.00 | 15 275.00 | 19 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 827.00 | 325 634.00 | 45 193.00 | 370 827.00 |
VW T.V.A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 246.00 | 489 971.00 | 15 275.00 | 505 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 608.00 | 13 381.00 | | 12 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 729.00 | 15 405.00 | | 9 729.00 |
ST Autres comptes | 184 264.00 | 177 409.00 | | 184 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 209.00 | 87 914.00 | | 87 209.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796.00 | 1 622.00 | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 869.00 | 13 642.00 | | 12 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 248.00 | 261 404.00 | | 270 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 313.00 | 176 547.00 | | 186 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 330.00 | 286 681.00 | | 286 330.00 |