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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 117 010.00 | 492.00 | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 409.00 | 18 281.00 | 1 128.00 | 19 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 783.00 | 3 015.00 | 28 768.00 | 31 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 375.00 | 139 870.00 | 1 239 504.00 | 1 379 375.00 |
BT Marchandises | 61 201.00 | 340.00 | 60 861.00 | 61 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 321.00 | 340.00 | 94 981.00 | 95 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 696.00 | 140 210.00 | 1 334 485.00 | 1 474 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 285.00 | 7 792.00 | | 10 285.00 |
DG Autres réserves | 195 389.00 | 148 028.00 | | 195 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 780.00 | 49 854.00 | | 60 780.00 |
DL TOTAL (I) | 466 453.00 | 405 673.00 | | 466 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 434.00 | 585 729.00 | | 499 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 898.00 | 213 575.00 | | 222 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 879.00 | 104 559.00 | | 123 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 17 095.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 032.00 | 920 957.00 | | 868 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 485.00 | 1 326 631.00 | | 1 334 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 711.00 | | 3 664.00 | 1 375 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 500.00 | | | 1 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 736.00 | | 3 664.00 | 33 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 469.00 | 1 386.00 | | 135 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 469.00 | 1 386.00 | | 135 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 284.00 | 340.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | 340.00 | 1 284.00 | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | 340.00 | 1 284.00 | 4 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 22 426.00 | 15 074.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 879.00 | 123 879.00 | | 123 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 963.00 | 89 078.00 | 367 795.00 | 463 963.00 |
VI Groupe et associés | 185 398.00 | 185 398.00 | | 185 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
VP Divers | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 653.00 | 31 870.00 | 31 783.00 | 63 653.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 032.00 | 478 074.00 | 382 869.00 | 868 032.00 |