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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 362.00 | 1 552.00 | 8 810.00 | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 1 181.00 | 4 353.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 353.00 | 17 504.00 | 149 849.00 | 167 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 948.00 | 20 238.00 | 170 710.00 | 190 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BN En cours de production de biens | 562 308.00 | | 562 308.00 | 562 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 584.00 | | 226 584.00 | 226 584.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 782.00 | | 923 782.00 | 923 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 730.00 | 20 238.00 | 1 094 492.00 | 1 114 730.00 |
CU Autres participations | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 398.00 | | | 204 398.00 |
DL TOTAL (I) | 365 897.00 | | | 365 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 331.00 | | | 493 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 595.00 | | | 728 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 492.00 | | | 1 094 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 475.00 | | | 677 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 066.00 | | 131 150.00 | 70 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 190 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 183 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 868.00 | | 129 650.00 | 62 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | 1 500.00 | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 19 058.00 | 2 587.00 | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 19 058.00 | 2 587.00 | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 331.00 | 493 331.00 | | 493 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 883.00 | 23 763.00 | 51 120.00 | 74 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 668.00 | 245 468.00 | 2 200.00 | 247 668.00 |
VW T.V.A. | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 595.00 | 677 475.00 | 51 120.00 | 728 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
ST Autres comptes | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 674.00 | | | 1 219 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 060.00 | | | 371 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 335.00 | | | 1 613 335.00 |