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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 990.00 | 10 078.00 | 23 912.00 | 33 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 972.00 | 10 078.00 | 94 894.00 | 104 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
BZ Autres créances | 125 245.00 | 14 607.00 | 110 639.00 | 125 245.00 |
CF Disponibilités | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 497.00 | 14 607.00 | 485 890.00 | 500 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 468.00 | 24 684.00 | 580 784.00 | 605 468.00 |
CU Autres participations | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 653.00 | 206 416.00 | | 233 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | 27 237.00 | | 37 614.00 |
DL TOTAL (I) | 359 266.00 | 321 653.00 | | 359 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 243.00 | 23 733.00 | | 17 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 6 109.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 095.00 | 60 136.00 | | 129 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | 25 237.00 | | 49 904.00 |
EA Autres dettes | | 7 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 518.00 | 122 602.00 | | 221 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 784.00 | 444 255.00 | | 580 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 800.00 | | 631 800.00 | 631 800.00 |
FG Production vendue services | 206 520.00 | | 206 520.00 | 206 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 320.00 | | 838 320.00 | 838 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 3 000.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 3 000.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 004.00 | 344.00 | | 13 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 004.00 | 344.00 | | 13 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 296.00 | 2 656.00 | | -11 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 2 807.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 028.00 | 756 816.00 | | 840 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 415.00 | 729 579.00 | | 802 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 614.00 | 27 237.00 | | 37 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 990.00 | | 15 982.00 | 88 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 15 982.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 7 115.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 7 115.00 | | 2 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 034.00 | 278 802.00 | 72 235.00 | 351 034.00 |
VW T.V.A. | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 518.00 | 204 261.00 | 17 256.00 | 221 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |