| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 550.00 | 46 468.00 | 19 083.00 | 65 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 666.00 | 47 068.00 | 194 598.00 | 241 666.00 |
BT Marchandises | 481 064.00 | 14 196.00 | 466 867.00 | 481 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 051.00 | 32 061.00 | 376 991.00 | 409 051.00 |
BZ Autres créances | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 959.00 | 46 257.00 | 937 702.00 | 983 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 625.00 | 93 325.00 | 1 132 300.00 | 1 225 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 45 307.00 | | 63 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | 4 000.00 | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 58 585.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 209 616.00 | 107 891.00 | | 209 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 423.00 | 2 670.00 | | 122 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 953.00 | 473 210.00 | | 371 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 995.00 | 185 867.00 | | 96 995.00 |
EA Autres dettes | 242 828.00 | 778 488.00 | | 242 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 684.00 | 1 440 235.00 | | 922 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 300.00 | 1 548 126.00 | | 1 132 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 833.00 | 1 440 235.00 | | 787 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 645 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 736 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 393.00 | 6 068.00 | | 49 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 10 079.00 | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 076.00 | -4 011.00 | | 42 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 459.00 | 1 782 889.00 | | 1 822 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 735.00 | 1 724 304.00 | | 1 820 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | 58 585.00 | | 1 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 314.00 | | | 232 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 888.00 | 5 605.00 | 3 426.00 | 44 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 288.00 | 5 605.00 | 3 426.00 | 44 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 953.00 | 371 953.00 | | 371 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 251.00 | 242 828.00 | 122 423.00 | 365 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 409 051.00 | | | 409 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 393.00 | 3 965.00 | 12 428.00 | 16 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VP Divers | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 294.00 | 502 896.00 | 37 398.00 | 540 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 684.00 | 787 833.00 | 134 851.00 | 922 684.00 |