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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 224.00 | 216 907.00 | 49 317.00 | 266 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 514.00 | 97 848.00 | 30 666.00 | 128 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 947.00 | 314 755.00 | 140 192.00 | 454 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 348.00 | | 453 348.00 | 453 348.00 |
BN En cours de production de biens | 927 903.00 | | 927 903.00 | 927 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 541.00 | | 1 970 541.00 | 1 970 541.00 |
BZ Autres créances | 1 017 947.00 | | 1 017 947.00 | 1 017 947.00 |
CF Disponibilités | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 995.00 | | 4 619 995.00 | 4 619 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 942.00 | 314 755.00 | 4 760 187.00 | 5 074 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 939.00 | | | 230 939.00 |
DL TOTAL (I) | 595 084.00 | | | 595 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 209.00 | | | 1 258 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 951.00 | | | 2 877 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 104.00 | | | 4 165 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 188.00 | | | 4 760 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 936 048.00 | | 11 936 048.00 | 11 936 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 048.00 | | 11 936 048.00 | 11 936 048.00 |
FM Production stockée | | | 450 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 654 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 331.00 | | | -328 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 833.00 | | | 285 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 052.00 | | | 12 671 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440 113.00 | | | 12 440 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 939.00 | | | 230 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 623.00 | | 39 324.00 | 415 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 314.00 | | 9 424.00 | 385 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 309.00 | | 29 900.00 | 30 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 976.00 | 55 779.00 | | 258 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 976.00 | 55 779.00 | | 258 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 457.00 | 1 185 457.00 | | 1 185 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 564.00 | 354 564.00 | | 354 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 158.00 | 246 158.00 | | 246 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 541.00 | | | 1 970 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257 519.00 | | | 257 519.00 |
VB T. V. A. | 601 242.00 | | | 601 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 466.00 | 1 078 466.00 | | 1 078 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 868.00 | 2 916 659.00 | 60 209.00 | 2 976 868.00 |
VW T.V.A. | 1 074 090.00 | 1 074 090.00 | | 1 074 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 351.00 | 4 064 463.00 | 27 888.00 | 4 092 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
ST Autres comptes | 803 206.00 | | | 803 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 157 824.00 | | | 1 157 824.00 |
YT Sous‐traitance | 3 173 357.00 | | | 3 173 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 173 859.00 | | | 5 173 859.00 |