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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 8 544.00 | 6 302.00 | 14 847.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 622.00 | 8 544.00 | 46 077.00 | 54 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | 10.00 | 1 310.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 10.00 | 4 993.00 | 5 002.00 |
110 Total général Actif | 59 624.00 | 8 554.00 | 51 070.00 | 59 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794.00 | 1 880.00 | | 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 372.00 | 51 593.00 | | 50 372.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | 1.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 371.00 | 53 475.00 | | 53 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | 2 871.00 | | 1 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | -172.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 17 441.00 | 17 251.00 | | 17 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 898.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 340.00 | 14 351.00 | | 16 340.00 |
252 Charges sociales | 10 969.00 | 7 107.00 | | 10 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 2 070.00 | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 417.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 168.00 | 45 794.00 | | 50 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 202.00 | 7 681.00 | | 3 202.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 192.00 | | |
294 Charges financières | 169.00 | 442.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 1 358.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 691.00 | 7 095.00 | | 2 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10.00 | | | 10.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |