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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 138.00 | 1 174.00 | 7 964.00 | 9 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 351.00 | 24 157.00 | 8 194.00 | 32 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 578.00 | 24 157.00 | 67 421.00 | 91 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 427.00 | 5 816.00 | | -61 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 776.00 | -67 243.00 | | -9 776.00 |
DL TOTAL (I) | -68 203.00 | -58 427.00 | | -68 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 986.00 | 19 873.00 | | 51 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | 36 992.00 | | 49 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067.00 | 28 939.00 | | 9 067.00 |
EA Autres dettes | 24 851.00 | 14 112.00 | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 624.00 | 144 263.00 | | 135 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 421.00 | 85 836.00 | | 67 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 624.00 | 144 263.00 | | 135 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 837.00 | | 192 837.00 | 192 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 837.00 | | 192 837.00 | 192 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 1 127.00 | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 1 127.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | -1 127.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 400.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 224.00 | 398 593.00 | | 193 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 000.00 | 465 836.00 | | 203 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 776.00 | -67 243.00 | | -9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 203.00 | | 9 338.00 | 26 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 32 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 32 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | 9 138.00 | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 1 204.00 | 3 220.00 | 26 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 1 204.00 | 3 220.00 | 26 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |