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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 742.00 | 56 005.00 | -263.00 | 55 742.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 867.00 | 42 671.00 | 17 196.00 | 59 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 51 338.00 | 122.00 | 51 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 964.00 | 150 014.00 | 786 950.00 | 936 964.00 |
BT Marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 705.00 | 150 014.00 | 843 691.00 | 993 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 214.00 | | | 282 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 312 509.00 | | | 312 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 182.00 | | | 531 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 691.00 | | | 843 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 182.00 | | | 531 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
FD Production vendue biens | 445 007.00 | | 445 007.00 | 445 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 741.00 | | 447 741.00 | 447 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 352.00 | | | 449 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 858.00 | | | 427 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 498.00 | | 13 926.00 | 924 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 936 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 460.00 | 55 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 401.00 | | 13 926.00 | 97 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 210.00 | 9 804.00 | | 140 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 205.00 | 9 804.00 | | 84 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 403 809.00 | 403 809.00 | | 403 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 272.00 | 10 377.00 | 19 895.00 | 30 272.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 182.00 | 531 182.00 | | 531 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 769.00 | | | 127 769.00 |