| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 5 686.00 | 5 284.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 970.00 | 5 686.00 | 11 284.00 | 16 970.00 |
BP En cours de production de services | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
BZ Autres créances | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 817.00 | | 403 817.00 | 403 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 787.00 | 5 686.00 | 415 101.00 | 420 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 596.00 | 5 165.00 | | -129 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 830.00 | -134 760.00 | | -133 830.00 |
DL TOTAL (I) | -258 425.00 | -124 596.00 | | -258 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 632.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 055.00 | 27 508.00 | | 189 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 840.00 | 313 521.00 | | 223 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 872.00 | 213 746.00 | | 225 872.00 |
EA Autres dettes | 34 672.00 | 106 956.00 | | 34 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 527.00 | 662 363.00 | | 673 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 101.00 | 537 768.00 | | 415 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 949.00 | 662 363.00 | | 439 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 632.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 336.00 | 289 214.00 | 754 549.00 | 465 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 336.00 | 289 214.00 | 754 549.00 | 465 336.00 |
FM Production stockée | | | 52 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 718.00 | 39 271.00 | | 15 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 718.00 | 39 271.00 | | 15 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 346.00 | 4 712.00 | | 32 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 023.00 | 4 712.00 | | 33 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 305.00 | 34 559.00 | | -17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 799.00 | 901 844.00 | | 823 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 629.00 | 1 036 604.00 | | 957 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 830.00 | -134 760.00 | | -133 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 778.00 | | 6 193.00 | 10 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | | 6 193.00 | 4 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 3 165.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 3 165.00 | | 2 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 840.00 | 219 137.00 | 4 703.00 | 223 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 609.00 | 38 995.00 | 51 614.00 | 90 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 672.00 | 4 135.00 | 30 537.00 | 34 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 189 055.00 | 125 547.00 | 63 508.00 | 189 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 3 433.00 | 9 896.00 | 13 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 962.00 | 221 962.00 | 6 000.00 | 227 962.00 |
VW T.V.A. | 104 767.00 | 31 447.00 | 73 320.00 | 104 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 527.00 | 439 949.00 | 233 578.00 | 673 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | 5 356.00 | | 8 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 292.00 | 24 662.00 | | 23 292.00 |
ST Autres comptes | 126 117.00 | 258 160.00 | | 126 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 741.00 | 171 214.00 | | 55 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 388 248.00 | 358 307.00 | | 388 248.00 |
YW Taxe professionnelle | -270.00 | 674.00 | | -270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | 6 030.00 | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 336.00 | 22 683.00 | | 88 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 080.00 | 22 368.00 | | 33 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 398.00 | 812 343.00 | | 593 398.00 |