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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 864.00 | 23 886.00 | 2 978.00 | 26 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 55 800.00 | 25 131.00 | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 865.00 | 79 686.00 | 249 180.00 | 328 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CF Disponibilités | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 115.00 | 79 686.00 | 387 429.00 | 467 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 510.00 | 217 338.00 | | 248 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 494.00 | 66 171.00 | | 46 494.00 |
DL TOTAL (I) | 296 103.00 | 284 610.00 | | 296 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038.00 | 52 892.00 | | 8 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 086.00 | 42 134.00 | | 16 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 46 184.00 | | 35 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 289.00 | 33 750.00 | | 29 289.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 5 867.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 326.00 | 180 827.00 | | 91 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 429.00 | 465 436.00 | | 387 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 326.00 | 180 827.00 | | 91 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
FG Production vendue services | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 995.00 | | 545 995.00 | 545 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 185.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 185.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -27.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 602.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 673.00 | 543 145.00 | | 546 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 180.00 | 476 974.00 | | 500 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 494.00 | 66 171.00 | | 46 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 770.00 | | 1 095.00 | 327 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 700.00 | | 1 095.00 | 106 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 628.00 | 10 058.00 | | 69 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 628.00 | 10 058.00 | | 69 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VI Groupe et associés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 760.00 | 52 690.00 | 1 070.00 | 53 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |