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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 487 884.00 | 62 884.00 | 425 000.00 | 487 884.00 |
AN Terrains | 30 505.00 | 17 198.00 | 13 307.00 | 30 505.00 |
AP Constructions | 563 724.00 | 206 639.00 | 357 085.00 | 563 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 113.00 | 171 636.00 | 32 477.00 | 204 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 263.00 | 73 701.00 | 46 561.00 | 120 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 309.00 | 534 849.00 | 874 461.00 | 1 409 309.00 |
BZ Autres créances | 141 144.00 | | 141 144.00 | 141 144.00 |
CF Disponibilités | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 317.00 | | 209 317.00 | 209 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 627.00 | 534 849.00 | 1 083 778.00 | 1 618 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 776.00 | -56 630.00 | | -99 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035.00 | -43 146.00 | | 4 035.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 508 514.00 | 504 480.00 | | 508 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 259.00 | 227 222.00 | | 66 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 609.00 | 223 536.00 | | 273 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 5 952.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 122 299.00 | 82 299.00 | | 122 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 934.00 | 27 117.00 | | 72 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 263.00 | 602 103.00 | | 575 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 778.00 | 1 106 583.00 | | 1 083 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 892.00 | 536 528.00 | | 527 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 605.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 385.00 | | 31 879.00 | 1 412 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 954.00 | 1 409 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 954.00 | 918 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 674.00 | | | 490 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 681.00 | | 31 879.00 | 921 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 209.00 | 62 040.00 | 19 500.00 | 475 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 635.00 | 62 040.00 | 19 500.00 | 426 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 609.00 | 273 609.00 | | 273 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VC Groupe et associés | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 259.00 | 19 388.00 | 46 871.00 | 66 259.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 033.00 | | | 174 033.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 763.00 | 527 892.00 | 46 871.00 | 574 763.00 |