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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 788 042.00 | 217 569.00 | 570 472.00 | 788 042.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 057.00 | 217 569.00 | 570 487.00 | 788 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
060 Stock marchandises | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
072 Créances – Autres | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
084 Disponibilités | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
110 Total général Actif | 1 038 789.00 | 217 569.00 | 821 219.00 | 1 038 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 155.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 489 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
222 Production stockée | -21 943.00 | | | -21 943.00 |
224 Production immobilisée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
230 Autres produits | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 421.00 | | | 250 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
294 Charges financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 155.00 | | | 33 155.00 |