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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
AP Constructions | 1 646 323.00 | 815 856.00 | 830 468.00 | 1 646 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 518.00 | 78 270.00 | 38 248.00 | 116 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 224.00 | 107 258.00 | 152 966.00 | 260 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 127 035.00 | 1 001 384.00 | 1 125 651.00 | 2 127 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CF Disponibilités | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 850.00 | | 265 850.00 | 265 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 885.00 | 1 001 384.00 | 1 391 501.00 | 2 392 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
DH Report à nouveau | -34 124.00 | -36 901.00 | | -34 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 548.00 | 2 778.00 | | 11 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 639.00 | 70 094.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 82 634.00 | 78 542.00 | | 82 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 294.00 | 804 429.00 | | 829 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 773.00 | 272 725.00 | | 378 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 33 958.00 | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 014.00 | 14 946.00 | | 23 014.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 330.00 | 20 221.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 867.00 | 1 146 345.00 | | 1 308 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 501.00 | 1 224 887.00 | | 1 391 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 114.00 | | | 1 962 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 391.00 | | | 1 821 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 032.00 | 138 106.00 | 36 753.00 | 900 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 279.00 | 138 106.00 | | 863 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 235.00 | 378 235.00 | | 378 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 294.00 | 117 272.00 | 360 932.00 | 829 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
VP Divers | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 867.00 | 596 845.00 | 360 932.00 | 1 308 867.00 |