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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 820 185.00 | 97 050.00 | 723 135.00 | 820 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 608.00 | 151 950.00 | 358 658.00 | 510 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 2 178.00 | 18 459.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 430.00 | 251 178.00 | 1 150 252.00 | 1 401 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 127.00 | 30 112.00 | 329 015.00 | 359 127.00 |
BZ Autres créances | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CF Disponibilités | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 362.00 | 30 112.00 | 484 250.00 | 514 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 792.00 | 281 290.00 | 1 634 502.00 | 1 915 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 320 729.00 | | | 320 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
DK Provisions réglementées | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
DL TOTAL (I) | 517 643.00 | | | 517 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 642.00 | | | 658 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
EA Autres dettes | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 860.00 | | | 1 116 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 502.00 | | | 1 634 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 716.00 | | | 565 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 301.00 | | 1 813 301.00 | 1 813 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 301.00 | | 1 813 301.00 | 1 813 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 037.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 1.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 928.00 | | | 1 856 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 419.00 | | 676 298.00 | 749 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 286.00 | 1 401 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 1 401 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 419.00 | | 676 298.00 | 749 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 049.00 | 116 037.00 | 6 908.00 | 142 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 049.00 | 116 037.00 | 6 908.00 | 142 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 465.00 | 3 631.00 | 639.00 | 47 465.00 |
6T Sur comptes clients | 31 903.00 | | 1 791.00 | 31 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 903.00 | | 1 791.00 | 31 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 368.00 | 3 631.00 | 2 430.00 | 79 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 631.00 | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 490.00 | 189 490.00 | | 189 490.00 |
UX Autres créances clients | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VB T. V. A. | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 642.00 | 107 498.00 | 320 755.00 | 658 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 860.00 | 565 716.00 | 320 755.00 | 1 116 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
YT Sous‐traitance | 290 904.00 | | | 290 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 785.00 | | | 409 785.00 |