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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 795.00 | 21 760.00 | 23 035.00 | 44 795.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 695.00 | 21 760.00 | 26 935.00 | 48 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 343.00 | | 288 343.00 | 288 343.00 |
072 Créances – Autres | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 154.00 | | 349 154.00 | 349 154.00 |
110 Total général Actif | 397 849.00 | 21 760.00 | 376 089.00 | 397 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667 422.00 | | | 667 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
230 Autres produits | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 272.00 | | | 738 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 778.00 | | | 233 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
242 Autres charges externes. | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
252 Charges sociales | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 622.00 | | | 682 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |