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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 2 639.00 | 2 470.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 980.00 | 65 154.00 | 225 826.00 | 290 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 771.00 | 69 277.00 | 1 195 494.00 | 1 264 771.00 |
BT Marchandises | 167 649.00 | 3 205.00 | 164 445.00 | 167 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
BZ Autres créances | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CF Disponibilités | 413 877.00 | | 413 877.00 | 413 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 302.00 | 3 205.00 | 695 097.00 | 698 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 073.00 | 72 482.00 | 1 890 591.00 | 1 963 073.00 |
CU Autres participations | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 829.00 | 222 795.00 | | 297 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 478.00 | 75 034.00 | | 81 478.00 |
DL TOTAL (I) | 390 308.00 | 308 829.00 | | 390 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 427.00 | 1 425 987.00 | | 1 243 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 336.00 | 92 130.00 | | 100 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 882.00 | 84 444.00 | | 137 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 20 084.00 | | 18 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 283.00 | 1 622 645.00 | | 1 500 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 591.00 | 1 931 475.00 | | 1 890 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 679.00 | 380 939.00 | | 695 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 179.00 | 34 098.00 | | 35 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | 34 098.00 | | 33 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 427.00 | 438 823.00 | 503 152.00 | 1 243 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 935.00 | 116 775.00 | 160.00 | 116 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 283.00 | 695 679.00 | 503 152.00 | 1 500 283.00 |