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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 23 225.00 | 2 612.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 9 471.00 | 26 380.00 | 35 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 092.00 | 35 101.00 | 31 992.00 | 67 092.00 |
BT Marchandises | 256 716.00 | | 256 716.00 | 256 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 282.00 | | 305 282.00 | 305 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 374.00 | 35 101.00 | 337 274.00 | 372 374.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 225.00 | 115 439.00 | | 117 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 746.00 | 1 786.00 | | -112 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 479.00 | 128 225.00 | | 15 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 292.00 | 77 114.00 | | 86 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | 9 967.00 | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 984.00 | 229 763.00 | | 182 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 39 914.00 | | 37 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 795.00 | 356 758.00 | | 321 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 274.00 | 484 983.00 | | 337 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 737.00 | 328 655.00 | | 303 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 004.00 | 38 165.00 | | 57 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 951.00 | | 914 951.00 | 914 951.00 |
FG Production vendue services | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 281.00 | | 920 281.00 | 920 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 452.00 | 5 382.00 | | 7 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 222.00 | 206.00 | | 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 548.00 | 20 374.00 | | 13 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 566.00 | 141.00 | | 75 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 566.00 | 14 859.00 | | -75 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 545.00 | 1 209 209.00 | | 931 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 292.00 | 1 207 423.00 | | 1 044 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 746.00 | 1 786.00 | | -112 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 7 469.00 | | 27 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 7 469.00 | | 25 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 292.00 | 68 234.00 | 18 058.00 | 86 292.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 340.00 | 42 840.00 | 2 500.00 | 45 340.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 795.00 | 303 737.00 | 18 058.00 | 321 795.00 |