| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 356.00 | 86 169.00 | 76 187.00 | 162 356.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 521.00 | 86 169.00 | 217 352.00 | 303 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
072 Créances – Autres | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
084 Disponibilités | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 034.00 | | 171 034.00 | 171 034.00 |
110 Total général Actif | 474 554.00 | 86 169.00 | 388 386.00 | 474 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 685.00 | |