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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 604.00 | 59 814.00 | 28 790.00 | 88 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 533.00 | 57 414.00 | 52 119.00 | 109 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 322.00 | 117 228.00 | 388 094.00 | 505 322.00 |
BT Marchandises | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CF Disponibilités | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 264.00 | | 211 264.00 | 211 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 586.00 | 117 228.00 | 599 358.00 | 716 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 486.00 | 134 839.00 | | 133 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 160.00 | 67 647.00 | | 107 160.00 |
DL TOTAL (I) | 274 645.00 | 246 486.00 | | 274 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 076.00 | 139 654.00 | | 79 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | 102 035.00 | | 66 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 155.00 | 54 532.00 | | 79 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | 138 249.00 | | 100 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 713.00 | 434 469.00 | | 324 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 358.00 | 680 954.00 | | 599 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650.00 | 356 661.00 | | 305 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 867.00 | | 15 454.00 | 489 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 787.00 | | 15 350.00 | 182 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 105.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 585.00 | 21 643.00 | | 95 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 585.00 | 21 643.00 | | 95 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 076.00 | 60 013.00 | 19 062.00 | 79 076.00 |
VI Groupe et associés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 32 946.00 | 7 185.00 | 40 131.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 713.00 | 305 650.00 | 19 062.00 | 324 713.00 |