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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 684.00 | 8 237.00 | 69 447.00 | 77 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 484.00 | 8 237.00 | 110 247.00 | 118 484.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
110 Total général Actif | 130 725.00 | 8 237.00 | 122 488.00 | 130 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 337.00 | 60 525.00 | | 149 337.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 338.00 | 60 540.00 | | 149 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 727.00 | 19 157.00 | | 45 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -354.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 967.00 | 1 315.00 | | 6 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 570.00 | 27 164.00 | | 40 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 1 695.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | 2 630.00 | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 4 736.00 | 1 245.00 | | 4 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 874.00 | 75.00 | | 6 874.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 297.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 742.00 | 53 228.00 | | 120 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 596.00 | 7 312.00 | | 28 596.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 653.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 999.00 | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 053.00 | 5 660.00 | | 23 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 461.00 | | | 9 461.00 |