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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 19 764.00 | 9 230.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 043.00 | 198 327.00 | 191 716.00 | 390 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 332.00 | 218 092.00 | 770 240.00 | 988 332.00 |
BT Marchandises | 196 083.00 | 19 427.00 | 176 656.00 | 196 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CF Disponibilités | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 791.00 | 19 427.00 | 484 364.00 | 503 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 124.00 | 237 519.00 | 1 254 605.00 | 1 492 124.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
DL TOTAL (I) | 307 805.00 | | | 307 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 516.00 | | | 238 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 892.00 | | | 543 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 799.00 | | | 946 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 605.00 | | | 1 254 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 269.00 | | | 821 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 359.00 | | 1 973.00 | 986 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 065.00 | | 1 973.00 | 417 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 737.00 | 44 355.00 | | 173 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 737.00 | 44 355.00 | | 173 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 298.00 | 19 427.00 | 19 298.00 | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | 19 427.00 | 19 298.00 | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | 19 427.00 | 19 298.00 | 19 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 427.00 | 19 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 193.00 | 112 663.00 | 125 530.00 | 238 193.00 |
VI Groupe et associés | 543 892.00 | 543 892.00 | | 543 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 771.00 | 160 771.00 | 41 000.00 | 201 771.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 282.00 | 820 752.00 | 125 530.00 | 946 282.00 |