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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 3 813.00 | 44 187.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 8 538.00 | 449.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 10 464.00 | 272.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 769.00 | 22 861.00 | 56 909.00 | 79 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 799.00 | 22 861.00 | 78 939.00 | 101 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -555.00 | 2 619.00 | | -555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | -3 173.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 735.00 | 6 045.00 | | 10 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 186.00 | 62 751.00 | | 54 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 4 536.00 | | 6 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 2 940.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 8 905.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931.00 | 315.00 | | 1 931.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 151.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 204.00 | 79 598.00 | | 68 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 939.00 | 85 643.00 | | 78 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 289.00 | |
FM Production stockée | | | -3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -17.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | -203.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 666.00 | 50 788.00 | | 70 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 976.00 | 53 962.00 | | 65 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | -3 173.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 186.00 | 3 582.00 | 15 067.00 | 54 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VP Divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 970.00 | 17 366.00 | 15 067.00 | 67 970.00 |