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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 22 978.00 | 4 822.00 | 18 156.00 | 22 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 915.00 | 97 469.00 | 106 445.00 | 203 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 37 737.00 | 19 576.00 | 57 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 006.00 | 140 778.00 | 151 227.00 | 292 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 190.00 | 42 246.00 | 283 945.00 | 326 190.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CF Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 428.00 | 42 246.00 | 392 182.00 | 434 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 433.00 | 183 024.00 | 543 410.00 | 726 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DH Report à nouveau | -32 986.00 | | | -32 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
DL TOTAL (I) | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 072.00 | | | 240 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 505.00 | | | 404 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 410.00 | | | 543 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 077.00 | | | 397 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 920.00 | | 34 564.00 | 259 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 292 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 284 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 120.00 | | 34 564.00 | 252 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 649.00 | 36 943.00 | 1 813.00 | 105 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 899.00 | 36 943.00 | 1 813.00 | 104 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 072.00 | 240 072.00 | | 240 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 534.00 | 43 105.00 | 7 429.00 | 50 534.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VW T.V.A. | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 505.00 | 397 077.00 | 7 429.00 | 404 505.00 |