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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 761.00 | 11 256.00 | 76 505.00 | 87 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 6 192.00 | 5 251.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 3 074.00 | 2 527.00 | 5 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 502 600.00 | | 502 600.00 | 502 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 971.00 | 20 522.00 | 608 449.00 | 628 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
BZ Autres créances | 134 844.00 | 1 397.00 | 133 447.00 | 134 844.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 022.00 | 1 397.00 | 268 625.00 | 270 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 993.00 | 21 918.00 | 877 075.00 | 898 993.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | -186 681.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | -128 528.00 | | 29 928.00 |
DL TOTAL (I) | 71 720.00 | -314 208.00 | | 71 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 379 976.00 | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 354.00 | 63 005.00 | | 30 354.00 |
EA Autres dettes | 761 024.00 | 820 394.00 | | 761 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 355.00 | 3 411 977.00 | | 805 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 075.00 | 3 099 549.00 | | 877 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 370 681.00 | | 370 681.00 | 370 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 681.00 | | 370 681.00 | 370 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 161 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 970.00 | 538 473.00 | | 31 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 142.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 540 396.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 658.00 | -1 923.00 | | 29 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 671.00 | 2 478 366.00 | | 481 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 743.00 | 2 606 894.00 | | 451 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 928.00 | -128 528.00 | | 29 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 924.00 | | 54 347.00 | 581 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 524 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 300.00 | 628 971.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 104 805.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 591.00 | | 51 214.00 | 59 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 333.00 | | 3 133.00 | 522 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 12 651.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 12 651.00 | | 7 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 1 397.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 600.00 | 2 600.00 | | 502 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 067.00 | 1.00 | | 20 067.00 |
UX Autres créances clients | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
VI Groupe et associés | 758 971.00 | 758 971.00 | | 758 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VP Divers | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 836.00 | 254 770.00 | 520 066.00 | 774 836.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 355.00 | 805 355.00 | | 805 355.00 |