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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 558.00 | 75 865.00 | 51 692.00 | 127 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 401.00 | 75 865.00 | 134 536.00 | 210 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 150.00 | | 314 150.00 | 314 150.00 |
BZ Autres créances | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CF Disponibilités | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 629.00 | | 502 629.00 | 502 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 030.00 | 75 865.00 | 637 165.00 | 713 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DL TOTAL (I) | 251 693.00 | | | 251 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 472.00 | | | 385 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 165.00 | | | 637 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 360.00 | | | 336 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 552.00 | | 10 836.00 | 229 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 987.00 | 210 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 987.00 | 127 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 061.00 | | 8 484.00 | 149 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 2 352.00 | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 314 150.00 | | | 314 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 254.00 | 22 142.00 | 49 112.00 | 71 254.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 466.00 | 430 622.00 | 2 843.00 | 433 466.00 |
VW T.V.A. | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 472.00 | 336 360.00 | 49 112.00 | 385 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
ST Autres comptes | 369 810.00 | | | 369 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
YT Sous‐traitance | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 469.00 | | | 322 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 598.00 | | | 653 598.00 |