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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 125.00 | 1 265.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 3 506.00 | 4 384.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 13 207.00 | 28 919.00 | 42 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 405.00 | 16 838.00 | 169 567.00 | 186 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BN En cours de production de biens | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 246.00 | 1 379.00 | 310 867.00 | 312 246.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 447.00 | 1 379.00 | 393 068.00 | 394 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 852.00 | 18 217.00 | 562 635.00 | 580 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 585.00 | 82 433.00 | | 105 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 146.00 | 23 152.00 | | 66 146.00 |
DL TOTAL (I) | 182 731.00 | 116 585.00 | | 182 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 068.00 | 111 000.00 | | 124 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | 29 109.00 | | 36 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 473.00 | 2 365.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 712.00 | 73 204.00 | | 99 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 655.00 | 84 864.00 | | 105 655.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 3 948.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 904.00 | 304 490.00 | | 379 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 635.00 | 421 075.00 | | 562 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 761.00 | 200 725.00 | | 267 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 991.00 | | 35 812.00 | 157 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 186 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 51 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | | 35 812.00 | 22 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392.00 | 7 915.00 | 2 469.00 | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | 7 915.00 | 2 469.00 | 11 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 1 379.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 1 379.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 1 379.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 1 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 310 729.00 | | | 310 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 793.00 | 18 123.00 | 52 270.00 | 123 793.00 |
VI Groupe et associés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 821.00 | 329 304.00 | 1 517.00 | 330 821.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 431.00 | 267 761.00 | 52 270.00 | 373 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |