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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 9 570.00 | 1 380.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 4 698.00 | 1 102.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 750.00 | 14 268.00 | 85 482.00 | 99 750.00 |
BT Marchandises | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 916.00 | 14 268.00 | 223 648.00 | 237 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 825.00 | 24 805.00 | | 59 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 610.00 | 35 020.00 | | 35 610.00 |
DL TOTAL (I) | 106 435.00 | 70 825.00 | | 106 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 195.00 | 76 931.00 | | 63 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 3 697.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 21 948.00 | | 34 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 462.00 | 33 485.00 | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 213.00 | 136 061.00 | | 117 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 648.00 | 206 886.00 | | 223 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 172.00 | 72 866.00 | | 68 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 7 050.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 445.00 | 356 191.00 | | 387 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 835.00 | 321 172.00 | | 351 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 610.00 | 35 019.00 | | 35 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565.00 | 4 703.00 | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 4 703.00 | | 9 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 195.00 | 14 154.00 | 49 041.00 | 63 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VP Divers | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 213.00 | 68 172.00 | 49 041.00 | 117 213.00 |