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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 543 452.00 | | 33 543 452.00 | 33 543 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 1 778 477.00 | | 1 778 477.00 | 1 778 477.00 |
CF Disponibilités | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 519.00 | | 1 848 519.00 | 1 848 519.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 707 147.00 | | 5 707 147.00 | 5 707 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 099 118.00 | | 41 099 118.00 | 41 099 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
CU Autres participations | 33 502 530.00 | | 33 502 530.00 | 33 502 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 503 000.00 | 7 503 000.00 | | 7 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 411.00 | 274 275.00 | | 292 411.00 |
DG Autres réserves | 5 555 790.00 | 5 211 215.00 | | 5 555 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 322.00 | 362 712.00 | | 1 434 322.00 |
DL TOTAL (I) | 14 785 523.00 | 13 351 201.00 | | 14 785 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 171 158.00 | 14 171 158.00 | | 14 171 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 220 544.00 | 10 774 040.00 | | 9 220 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 619.00 | 2 440 886.00 | | 2 366 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 525.00 | 70 495.00 | | 302 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 084.00 | 7 840.00 | | 241 084.00 |
EA Autres dettes | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 313 596.00 | 27 476 085.00 | | 26 313 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 099 118.00 | 40 827 286.00 | | 41 099 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 437.00 | 4 104 927.00 | | 4 492 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | 3 082.00 | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 581.00 | -422 383.00 | | -436 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 676.00 | 1 468 048.00 | | 2 535 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 354.00 | 1 105 336.00 | | 1 101 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 322.00 | 362 712.00 | | 1 434 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 735 530.00 | | 12 922.00 | 33 735 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 33 543 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 33 543 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 735 530.00 | | 12 922.00 | 33 735 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 171 158.00 | | 14 171 158.00 | 14 171 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328 830.00 | 2 328 830.00 | | 2 328 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 525.00 | 302 525.00 | | 302 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VB T. V. A. | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 834.00 | | | 1 505 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 218 117.00 | 1 568 117.00 | 7 650 000.00 | 9 218 117.00 |
VI Groupe et associés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 919.00 | 1 842 919.00 | | 1 842 919.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 313 596.00 | 4 492 437.00 | 21 821 158.00 | 26 313 596.00 |