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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 243.00 | 10 755.00 | 8 488.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 11 205.00 | 11 865.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 064.00 | 21 960.00 | 186 105.00 | 208 064.00 |
BT Marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 720.00 | 21 960.00 | 194 760.00 | 216 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 657.00 | 1 108.00 | | 16 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279.00 | 15 549.00 | | 9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 31 436.00 | 22 157.00 | | 31 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 863.00 | 133 999.00 | | 114 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 867.00 | 33 641.00 | | 27 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 331.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 308.00 | 11 467.00 | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 324.00 | 188 438.00 | | 163 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 760.00 | 210 595.00 | | 194 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | 2 356.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 796.00 | 205 292.00 | | 206 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 517.00 | 189 743.00 | | 197 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 279.00 | 15 549.00 | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 9 129.00 | | 12 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 906.00 | 3 849.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 5 281.00 | | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 476.00 | 30 745.00 | 74 731.00 | 105 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VP Divers | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980.00 | 4 729.00 | 3 251.00 | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 324.00 | 88 593.00 | 74 731.00 | 163 324.00 |