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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 237.00 | 14 113.00 | 17 125.00 | 31 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 237.00 | 14 113.00 | 17 125.00 | 31 237.00 |
060 Stock marchandises | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
072 Créances – Autres | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
084 Disponibilités | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
110 Total général Actif | 78 687.00 | 14 113.00 | 64 575.00 | 78 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
132 Autres réserves | | | 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 090.00 | 251 608.00 | | 232 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 4 665.00 | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 256.00 | 256 273.00 | | 233 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 599.00 | 165 303.00 | | 146 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 877.00 | -8 734.00 | | 1 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 760.00 | 38 645.00 | | 34 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 891.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 770.00 | 43 976.00 | | 42 770.00 |
252 Charges sociales | 7 917.00 | 8 909.00 | | 7 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | 6 016.00 | | 6 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 500.00 | 261 355.00 | | 241 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 244.00 | -5 081.00 | | -8 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 647.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 97.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 649.00 | -5 804.00 | | -8 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |