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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 720.00 | 164 102.00 | 499 617.00 | 663 720.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 138 720.00 | 164 102.00 | 974 617.00 | 1 138 720.00 |
060 Stock marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
084 Disponibilités | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
110 Total général Actif | 1 203 010.00 | 164 102.00 | 1 038 907.00 | 1 203 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -328 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 367 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 097 828.00 | | | 1 097 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 810.00 | | | 60 810.00 |