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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830 170.00 | 201 339.00 | 628 831.00 | 830 170.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 560.00 | 201 339.00 | 630 221.00 | 831 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
072 Créances – Autres | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
084 Disponibilités | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
110 Total général Actif | 980 967.00 | 201 339.00 | 779 628.00 | 980 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
242 Autres charges externes. | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
252 Charges sociales | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 933.00 | | | 240 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 606.00 | | | -31 606.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 511.00 | | | -38 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 036.00 | | | 778 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |